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Rendimiento FCI / Costos Estructura

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Promedio Días de Pago - Cobro

Calendario de Caja Diario

Estrés Inflación:

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Capas de Flujo: Flujo de Maniobra Flujo de Estructura Flujo de Capital

Concentración Semanal de Cobros vs Pagos

Configuración de Colchón de Seguridad

Tipo de Colchón

Valor del Colchón

Regla de Barrido Diario (Money Market)

El barrido analiza excedentes continuos sobre el colchón por 7 días. Si hay oportunidad de colocación en FCI FCI (Money Market), se generará una alerta.

Calendario de Próximos Vencimientos (Entradas/Salidas)

Fecha Emisión	Fecha Vencimiento (Impacto)	Categoría	Tipo	Indexable	Monto

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